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永安发电公司:筹资10亿解燃“煤”之急

作者:高丕俭、魏晓晖   时间 :2021-11-25   浏览:9

本网讯 积极贯彻集团公司部署,永安发电公司全力以赴做好秋冬电力、热力供应保障,以发挥国企“顶梁柱”作用,提前做好冬储煤工作,筹资10亿元解燃“煤”之急。

10亿元,该公司业务部门提出近三个月煤款资金需求,一个天文数字,一个巨大难题摆在财务人员面前,盘点收入及库存现金近三月总计可动用资金只有5.3亿元,加上年末需归还的固贷、购电费、人工成本、修理材料费以及技改项目,资金缺口无疑是巨大的。

该公司财务资产部认真梳理资金需求,围绕保供保热核心目标,群策群力,展开一次“筹钱”之旅。先对现有授信额度进行梳理,兴业、中行、建行和邮储,主动上门与银行逐个敲定保证能在约定期内放款,取得兴业和中行全力支持公司资金需求;建行由于行限、邮储年末额度都未能对公司实现年内贷款支持。之后寻找政策银行支持,进出口行根据2020年财务状况通过公司信贷请求,国开行由于公司信用等级暂时未批。再次寻求省公司财务资产部支持,帮助公司与国开行、建行的总部沟通,寻找突破方法。最后想尽一切办法增加授信,目前已发起农行、兴业行、工行、招行和华电财的增信工作,三家银行增信工作已取得突破,两家待批中,资金保障得以解决。同时,财务人员积极跟踪落实今冬明春保供应税收优惠政策,税款缓交三个月已获批,一定程度缓解了资金紧张局面,化解了燃“煤”筹资之急。

 

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